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华夏消费龙头混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.66%，债券占净值比0.14%，现金占净值比15.36%。基金十大重仓股如下： 鑫元裕利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.1%，现金占净值比0.08%。 公告送出日期：2024年10月23日基金名称鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称鹏华中证光伏产业ETF发起式联接基金主代码021084基金运作方式契约

南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司截止日：2024年09月20日南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）重要提示本基金经中国证监会2023年10月7日证监许可[2023]2284号文注册募集。本基金的基金合同于2023年11月24日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断

资料显示，旗滨转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名旗滨集团，正股最新价为4.76元，转股开始日为2021年10月15日，转股价为11.43元。 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司截止日：2024年09月20日南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明

西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年10月23日基金名称西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称西部利得双瑞一年定开债券发起基金主代码013966基金合同生效日2021年12月16日基金管理人名称西部利得基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合公告依据同》、《西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等收益分配